ACE 미국30년국채액티브 ETF 분석 운용전략 배당 분배금 수수료 주가 전망

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Contents

1 시작하며
2 ACE 미국30년국채액티브 기본소개
3 ACE 미국30년국채액티브 운용전략
4 ACE 미국30년국채액티브 분배금(배당금) 및 배당률 세금
5 ACE 미국30년국채액티브 수수료(운용보수)
6 ACE 미국30년국채액티브 주가 전망
7 요약정리
8 결론
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시작하며

2024년 3월 12일, 투자자들의 높은 관심 속에 ACE 미국30년국채액티브 ETF가 상장되었습니다.

금리 인하 기대감이 높아지는 가운데 초장기 미국 국채에 투자하면서 달러 환율 상승까지 누릴 수 있는 매력적인 상품이 출시된 것인데요.

그럼 본격적으로 ACE 미국30년국채액티브 ETF에 대해 자세히 알아보겠습니다.

ACE 미국30년국채액티브 기본소개

항목	내용
상품명	ACE 미국30년국채액티브
유형	해외채권형
시가총액	207억원
상장주식수	2,000,000주
52주 최고/최저	13,120원 / 9,290원
기초지수	Bloomberg U.S Treasury 20+ Year Total Return Index
상장일	2024년 3월 12일
펀드보수	연 0.050%
운용사	한국투자신탁운용
1개월 수익률	+4.58%
3개월 수익률	+4.43%
6개월 수익률	N/A

ACE 미국30년국채액티브는 총 207억원 규모의 해외채권형 ETF입니다. 상장주식수는 2,000,000주이며, 52주 기준 최고가 13,120원, 최저가 9,290원을 기록했습니다.

2024년 3월 12일 신규 상장되어 아직 6개월 수익률은 집계되지 않은 상태입니다. 기초지수는 Bloomberg U.S Treasury 20+ Year Total Return Index이며, 펀드보수는 연 0.050% 수준으로 한국투자신탁운용에서 운용을 맡고 있습니다.

ACE 미국30년국채액티브의 주요 구성종목과 비중은 다음과 같습니다.

종목명	비중(%)
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD	34.78
T 4 1/4 02/15/54	20.31
DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X	15.85
T 4 1/8 08/15/53	6.62
T 3 5/8 02/15/53	6.05
T 3 5/8 05/15/53	6.05
T 4 3/4 11/15/53	4.90
T 3 3/8 11/15/48	1.92
T 3 08/15/52	1.79
T 2.875 05/15/52	1.73

포트폴리오를 보면 만기 20년 이상 초장기 미국 국채 현물과 관련 ETF에 주로 투자하고 있음을 알 수 있습니다. 특히 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF가 34.78%로 가장 높은 비중을 차지하고 있습니다.

ACE 미국30년국채액티브 운용전략

ACE 미국30년국채액티브는 Bloomberg U.S Treasury 20+ Year Total Return Index를 추종하는 ETF입니다. 동 지수는 미국 재무부에서 발행한 잔존만기 20년 이상 초장기 국채로 구성되어 있습니다.

운용사는 기초지수의 성과를 뛰어넘는 것을 목표로 실제 미국 장기 국채 현물과 관련 ETF에 투자하는 액티브 운용 전략을 취합니다. 또한 편입 자산에서 발생하는 이자 수익을 투자자에게 배당하는 월 분배 정책을 펴는 것이 특징입니다.

아울러 달러-원 환율 변동을 그대로 반영하는 언헤지 상품이기에, 달러 강세 국면에서는 환차익 수혜까지 기대해 볼 수 있습니다.

ACE 미국30년국채액티브 분배금(배당금) 및 배당률 세금

항목	내용
배당주기	매월
최근 분배락일	2024.05.30
분배금	26원
연간 분배금	312원
연간 분배율(배당률)	3.03%

ACE 미국30년국채액티브는 매월 마지막 영업일에 분배금을 지급하는 월 배당 ETF입니다. 2024년 5월 기준으로는 26원의 분배금이 주당 지급되었으며, 4월에는 36원이 배당된 바 있습니다.

분배락일	기준가격	분배금액	분배율
2024.05.30	9,720	26	0.27%
2024.04.29	9,620	36	0.37%

아직 상장 기간이 길지 않아 장기 배당 트랙 레코드는 없으나, 최근 2개월 평균 분배금이 31원임을 감안할 때 연간으로는 약 372원(31원 x 12개월) 수준이 될 것으로 추정됩니다.

2024년 6월 16일 종가(10,280원) 기준으로는 연 배당률이 3.03% 가량으로 예상되지만, 아직은 불확실성이 있는 만큼 좀 더 지켜볼 필요가 있습니다.

분배금에 대해서는 국내 세법에 따라 15.4%의 세금이 원천징수 됩니다. 또한 해외채권형 ETF인 만큼 환매나 매도 시 발생하는 매매차익에 대해서도 동일한 세율의 배당소득세가 부과되니 유의해야 합니다.

참고로 국내주식형 ETF에 한해서만 매매차익에 대한 비과세 혜택이 주어집니다.

ACE 미국30년국채액티브 수수료(운용보수)

항목	비용
총보수율	연 0.0500%
총보수비용비율(TER)	연 0.0900%
실부담비용율	연 0.1058%

ACE 미국30년국채액티브의 총 보수율은 연 0.0500%로 유형 평균 대비 매우 낮은 수준입니다.

운용보수와 기타보수를 포함하는 개념인 총보수비용비율(TER)은 0.0900%이며, 여기에 매매 관련 비용까지 고려한 실부담비용율은 0.1058%로 역시 채권형 ETF 평균치를 크게 밑돌고 있습니다.

즉, 동일 유형 내에서 매우 저렴한 운용비용 구조를 가지고 있는 셈인데, 이는 장기 수익률 제고에 유리하게 작용할 것으로 기대됩니다.

ACE 미국30년국채액티브 주가 전망

ACE 미국30년국채액티브는 상장 후 3개월 남짓한 시점인 만큼 현재 주가 흐름만으로 향후 움직임을 예단하기는 쉽지 않아 보입니다.

ETF 특성 상 기초지수의 충실한 추종에 운용의 초점이 맞춰질 것이므로, 미국 초장기 국채 시장의 향방에 따라 주가도 연동될 가능성이 높습니다.

중장기적으로 볼 때 미국의 금리 인하 기조가 가시화되고 장기물 선호 심리가 강화될 경우에는 상당한 자본이득을 기대해 볼 만 하다고 판단됩니다. 아울러 달러 강세까지 겹칠 경우 투자 매력은 배가 될 것입니다.

다만 예상과 달리 금리 인하 시기가 늦춰지거나 달러 약세로 전환될 경우 변동성이 확대될 수도 있는 만큼 투자에 유의할 필요가 있습니다.

요약정리

항목	내용
상품명	ACE 미국30년국채액티브
기초지수	Bloomberg U.S Treasury 20+ Year Total Return Index
시가총액	207억원
실부담비용율	연 0.1058%
분배율(배당률)	3.03% (연환산 추정치)
예상 수익률	–