KODEX 미국30년국채+12%프리미엄(합성 H) ETF 배당 분배금 배당률 수수료 세금 주가 전망 분석 에 대한 정보를 찾고자 하셨을 겁니다. 저 역시도 해당 정보로 직접 도움을 받아봤기에 저의 경험과 함께 가장 정확하고 최신의 정보를 바탕으로 포스팅을 정성껏 작성하였습니다.
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Contents
시작하며
투자 시장에서 안정적인 수익을 추구하는 투자자들의 관심이 높아지고 있습니다. 특히 미국 국채와 옵션 전략을 결합한 혁신적인 ETF 상품들이 주목받고 있습니다.
이러한 상품들은 안전자산인 국채의 안정성과 옵션 전략을 통한 추가 수익을 동시에 제공하여 투자자들에게 매력적인 대안이 되고 있습니다.
최근 출시된 KODEX 미국30년국채+12%프리미엄(합성 H) ETF는 이러한 트렌드를 반영한 대표적인 상품입니다.
이 ETF는 상장 두 달 만에 순자산 1000억 원을 돌파하며 투자자들의 큰 관심을 받고 있습니다. 그럼 본격적으로 해당 ETF에 대해서 자세히 알아보도록 하겠습니다.
KODEX 미국30년국채+12%프리미엄(합성 H) 기본소개
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | KODEX 미국30년국채+12%프리미엄(합성 H) |
| 유형 | 해외채권형, 파생 |
| 시가총액 | 1,772억원 |
| 상장주식수 | 17,100,000주 |
| 52주 최고/최저 | 10,580원 / 9,975원 |
| 기초지수 | Bloomberg U.S.Treasury 20+ Year(TLT)+ 12% Premium Covered Call index(TR) |
| 상장일 | 2024년 04월 30일 |
| 펀드보수 | 연 0.250% |
| 자산운용사 | 삼성자산운용(주) |
| 1개월 수익률 | +0.48% |
| 3개월 수익률 | N/A |
| 6개월 수익률 | N/A |
| 1년 수익률 | N/A |
이 ETF는 미국 장기 국채에 투자하면서 동시에 옵션 전략을 활용하여 추가 수익을 추구하는 상품입니다. 상장 초기임에도 불구하고 1,772억 원의 시가총액을 기록하며 투자자들의 높은 관심을 받고 있습니다.
ETF의 주요 구성 요소는 다음과 같습니다:
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 스왑(메리츠증권) | 37.74% |
| 스왑(키움증권) | 36.08% |
| 스왑(미래에셋증권) | 19.52% |
| 스왑(삼성증권) | 6.66% |
KODEX 미국30년국채+12%프리미엄(합성 H) 운용전략
이 ETF는 Bloomberg U.S.Treasury 20+ Year(TLT)+ 12% Premium Covered Call index(TR)를 추종합니다.
이 지수는 만기 20년 이상의 미국 국채에 투자하면서 동시에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF(TLT)를 기초자산으로 하는 콜옵션을 매도하는 전략을 사용합니다.
주요 운용 전략은 다음과 같습니다:
- 미국 장기 국채 투자를 통한 안정적인 이자 수익 추구
- TLT ETF 기반의 콜옵션 매도를 통한 추가 프리미엄 수취
- 위클리 옵션 활용으로 시장 상황에 따른 유연한 대응
이러한 전략을 통해 연 12% 수준의 분배 재원을 확보하는 것을 목표로 하며, 동시에 채권 시장의 상승 시 자본이익 참여도 가능하도록 설계되었습니다.
KODEX 미국30년국채+12%프리미엄(합성 H) 배당 분배금(배당금) 및 배당률 세금
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 배당주기 | 월배당 |
| 최근 분배락일 | 2024/06/27 |
| 최근 분배금 | 106원 |
| 연간 분배금 (추정) | 1,272원 |
| 연간 분배율 (추정) | 12.27% |
이 ETF는 매월 분배금을 지급하는 구조입니다. 최근 2개월간의 분배금 지급 현황은 다음과 같습니다:
| 분배락일 | 기준가격 | 분배금액 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2024/06/27 | 10,425 | 106 | 1.01% |
| 2024/05/30 | 10,095 | 104 | 1.02% |
현재까지의 평균 분배금을 바탕으로 연환산하면, 연간 약 1,272원의 분배금이 예상됩니다. 이를 현재 주가(10,365원)와 비교하면 연간 약 12.27%의 분배율이 추정됩니다.
분배금에 대해서는 15.4%의 원천징수세가 적용됩니다. 또한 이 ETF는 해외 채권형 ETF이므로 매매차익에도 동일한 세율의 배당소득세가 부과됩니다.
KODEX 미국30년국채+12%프리미엄(합성 H) 수수료(운용보수)
| 항목 | 비율 | 채권형 ETF 평균 |
|---|---|---|
| 총보수율 | 연 0.2500% | 0.1132% |
| 총보수비용비율(TER) | 연 0.2600% | 0.1612% |
| 실부담비용율 | 연 0.2600% | 0.1765% |
이 ETF의 총보수율은 연 0.25%로, 채권형 ETF 평균(0.1132%)보다 다소 높은 수준입니다. 총보수비용비율(TER)과 실부담비용율은 모두 0.26%로, 역시 평균보다 높습니다.
다만, 이는 옵션 전략을 활용한 복합 상품의 특성을 반영한 것으로 볼 수 있으며, 추가적인 수익 기회를 고려하면 합리적인 수준으로 평가됩니다.
KODEX 미국30년국채+12%프리미엄(합성 H) 주가 전망
이 ETF는 상장 초기 단계로 장기 성과 데이터가 충분치 않습니다. 그러나 미국 장기 국채의 안정성과 옵션 전략을 통한 추가 수익 창출 가능성을 고려할 때, 안정적인 성과가 기대됩니다.
보수적으로 추정해도 연간 8~10% 수준의 총수익률이 예상됩니다. 이는 분배금 수익을 중심으로 하되, 채권 가격 변동에 따른 시세차익도 일부 기대할 수 있는 구조입니다.
요약정리
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | KODEX 미국30년국채+12%프리미엄(합성 H) |
| 시가총액 | 1,772억원 |
| 기초지수 | Bloomberg U.S.Treasury 20+ Year(TLT)+ 12% Premium Covered Call index(TR) |
| 실부담비용율 | 연 0.2600% |
| 분배율(배당률) | 약 12.27% (추정) |
| 예상 수익률 | 연 8~10% 내외 |
결론
KODEX 미국30년국채+12%프리미엄(합성 H) ETF는 안정적인 미국 장기 국채 투자와 옵션 전략을 결합하여 매력적인 수익률을 추구하는 상품입니다.
월 단위의 높은 분배금과 함께 채권 시장의 상승 기회도 놓치지 않는 구조로 설계되어 있어, 안정적인 인컴과 함께 적절한 수준의 자본이득을 원하는 투자자들에게 적합할 것으로 보입니다.
다만, 해외 ETF 투자에 따른 환율 리스크와 옵션 전략에 따른 복잡성을 고려해야 합니다. 또한 채권 시장의 변동성과 금리 정책 변화에 따른 영향도 주의 깊게 살펴봐야 할 것입니다.
각 투자자의 투자 목표와 위험 성향에 부합하는지 신중히 검토 후 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다. 이 분석이 해당 ETF에 대한 이해를 높이는 데 도움이 되었기를 바랍니다.
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