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Contents
시작하며
최근 반도체 산업은 AI, 클라우드, 자율주행 등 신기술 발전에 힘입어 급성장하고 있습니다.
특히 글로벌 반도체 시장을 주도하는 미국 기업들의 성과가 돋보이는데요. 이런 상황에서 미국 반도체 ETF에 대한 투자자 여러분의 관심도 높아지고 있는 것 같습니다.
오늘은 미국 반도체 산업에 투자할 수 있는 KODEX 미국반도체MV ETF를 자세히 살펴보고자 합니다.
이 ETF는 엔비디아, 브로드컴, 퀄컴 등 미국 반도체 시장을 이끄는 대표기업에 집중 투자하는 상품입니다.
미국 반도체 업황 호조에 따른 수혜를 기대하시는 투자자 분이라면 KODEX 미국반도체MV ETF를 유심히 살펴볼 필요가 있어 보입니다. 그럼 본격적으로 해당 ETF에 대해 알아보도록 하겠습니다.
KODEX 미국반도체MV 기본소개
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | KODEX 미국반도체MV |
| 유형 | 해외주식형, 섹터 |
| 시가총액 | 3,688억원 |
| 상장주식수 | 17,850,000주 |
| 52주 최고/최저 | 21,485원 / 11,235원 |
| 기초지수 | MVIS US Listed Semiconductor 25 Index |
| 상장일 | 2021년 06월 30일 |
| 펀드보수 | 연 0.090% |
| 자산운용사 | 삼성자산운용 |
| 1개월 수익률 | -0.69% |
| 3개월 수익률 | +14.97% |
| 6개월 수익률 | +53.44% |
| 1년 수익률 | +83.93% |
KODEX 미국반도체MV는 미국 증시에 상장된 대형 반도체 기업에 투자하는 ETF로서, 현재 운용규모는 약 3,688억 원 수준입니다. 총 1,785만 주가 상장되어 유통 중입니다.
최근 1년 동안 종가 기준 최고가는 21,485원, 최저가는 11,235원을 기록했으며, 2021년 6월 30일 시장에 출시되었습니다.
운용보수는 연 0.090%로 책정되어 있으며, 삼성자산운용이 ETF 운용을 맡고 있습니다.
최근 성과를 보면 1개월 -0.69%, 3개월 +14.97%, 6개월 +53.44%, 1년 +83.93%로 장기 수익률이 매우 우수한 모습입니다.
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 20.38 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 12.41 |
| BROADCOM LTD | 7.62 |
| QUALCOMM Inc | 4.84 |
| TEXAS INSTRUMENTS | 4.82 |
| ASML HOLDING | 4.54 |
| MICRON TECH | 4.43 |
| APPLIED MATERIALS INC | 4.40 |
| LAM RESEARCH | 4.19 |
| ANALOG DEVICES | 3.68 |
포트폴리오 구성을 살펴보면 엔비디아가 20% 이상으로 가장 높은 비중을 차지하고 있습니다.
이어 대만반도체 ADR, 브로드컴, 퀄컴, 텍사스 인스트루먼트 등 미국 대형 반도체 업체들이 상위 편입 종목으로 자리잡고 있습니다.
KODEX 미국반도체MV 운용전략
KODEX 미국반도체MV ETF는 MVIS US Listed Semiconductor 25 지수의 성과를 추종합니다.
이 지수는 반도체 및 관련 장비 매출 비중이 50% 이상인 미국 상장 기업 중 시가총액과 거래량을 감안해 25개 종목을 선별해 구성합니다.
MVIS 지수는 구성 종목의 편입 비중을 결정할 때 유동시가총액을 반영하는데, 이 때 단일 종목의 비중 상한을 20%로 설정하고 있습니다.
따라서 해당 업종 내 시가총액 상위 기업에 상대적으로 높은 투자 비중을 두는 것이 특징입니다.
또한 KODEX 미국반도체MV ETF는 기초지수의 구성 종목 및 비중에 맞춰 포트폴리오를 구축함으로써 지수 수익률을 추종하는 완전복제 방식의 패시브 운용 전략을 취하고 있습니다.
이에 따라 기초지수 정기변경에 발맞춰 연 2회(3월, 9월) ETF 편입 종목을 교체하게 됩니다.
이런 방식을 통해 KODEX 미국반도체MV ETF는 미국 반도체 대표주의 성과를 효과적으로 담아내면서 투자자에게 산업 내 핵심 종목에 대한 투자 기회를 제공하고자 합니다.
KODEX 미국반도체MV 분배금(배당금) 및 배당률 세금
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 배당주기 | 분배재원 존재시 분배금 일정에 맞춰 지급 가능 |
| 최근 분배락일 | 2024.04.29 |
| 분배금 | 35원 |
| 연간 분배금 | 130원 |
| 연간 분배율(배당률) | 0.62% |
KODEX 미국반도체MV ETF는 별도로 정해진 배당주기가 없으며, 보유 주식에서 발생한 배당금 등을 재원으로 분배금을 지급할 수 있는 구조입니다. 가장 최근인 2024년 4월 29일 기준 주당 35원의 분배금을 지급했습니다.
| 분배락일 | 기준가격 | 분배금액 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/29 | 20,190 | 35 | 0.17% |
| 2024/01/30 | 17,345 | 35 | 0.20% |
| 2023/10/30 | 12,905 | 30 | 0.23% |
| 2023/07/28 | 13,665 | 30 | 0.22% |
| 2023/04/27 | 11,125 | 30 | 0.27% |
최근 1년 분배금 지급 내역을 보면 대략 분기마다 30~35원 수준의 분배금을 꾸준히 지급해 온 것으로 확인됩니다. 연간 분배금은 130원, 연 기준 분배율(배당률)은 0.62% 수준입니다.
다만 이 ETF가 투자하는 미국 주식의 배당금에는 15.4%의 세금이 원천징수 되므로 실질 배당 수령액은 이보다 적을 수밖에 없습니다.
또한 KODEX 미국반도체MV ETF는 국내 상장 해외주식형 ETF이므로 매매차익에 대해서도 15.4%의 배당소득세가 과세된다는 점을 유의해야 합니다.
KODEX 미국반도체MV 수수료(운용보수)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 총보수율 | 연 0.0900% |
| 총보수비용비율(TER) | 연 0.1800% |
| 실부담비용율 | 연 0.3625% |
KODEX 미국반도체MV ETF의 총보수율은 0.0900%로 책정되어 있어 연 1000만원 투자시 9천원 수준의 보수가 발생하게 됩니다. 이는 평균 국내 주식형 ETF 총보수율 0.3555%에 비해 현저히 낮은 수치입니다.
총보수비용비율(TER)은 순자산 대비 총보수와 기타비용을 합한 비율로, 이 ETF의 경우 연 0.1800%입니다. 이 역시 업계 평균 0.4657%을 밑도는 낮은 수준이라 할 수 있습니다.
여기에 거래 과정에서 발생하는 매매수수료까지 포함한 실부담비용율은 연 0.3625%로, 유사 ETF 평균인 0.5624%보다 낮은 편이라 투자자 입장에서는 부담이 적은 상품에 속합니다.
전반적으로 KODEX 미국반도체MV ETF는 동종 상품 대비 각종 보수와 수수료 측면에서 경쟁력을 갖춘 것으로 평가됩니다.
KODEX 미국반도체MV 시세 전망
KODEX 미국반도체MV ETF는 최근 6개월 간 53.44%의 수익률을 기록하는 등 단기 강세가 돋보이고 있습니다.
이는 최근 AI, 클라우드, 전기차 등 신기술 수요에 힘입은 반도체 업황 호조에 기인한 것으로 보입니다.
특히 이 ETF가 반도체 핵심 기업인 엔비디아에 20% 이상 집중 투자하고 있다는 점이 주가 상승을 이끄는 원동력이 되고 있습니다.
실제로 엔비디아는 최근 대규모 자사주 매입을 발표하는 등 기업가치 증대에 적극적인 모습입니다.
다만 이 같은 강세장이 언제까지 지속될지는 미지수입니다. 반도체 경기 둔화, 금리 인상에 따른 기술주 부진 등의 악재가 부각될 경우 조정 압력을 받을 수 있기 때문입니다.
단, 중장기적으로는 미국 반도체 기업들의 기술력과 시장 내 높은 점유율, 정부 지원책 등을 고려할 때 우상향 흐름을 이어갈 가능성이 높아 보입니다.
보수적으로 잡아도 향후 2~3년간 연평균 15% 내외의 수익률은 기대해 볼 만합니다.
현재로서는 시세차익을 노리는 단기 투자보다는 장기투자 관점에서 바라보고 접근하는 것이 바람직해 보입니다.
요약정리
- 상품명: KODEX 미국반도체MV
- 시가총액: 3,688억원
- 기초지수: MVIS US Listed Semiconductor 25 Index
- 실부담비용율: 연 0.3625%
- 분배율(배당률): 연 0.62%
- 예상 수익률: 연 15% 내외
결론
지금까지 KODEX 미국반도체MV ETF에 대해 자세히 알아보았습니다. 이 상품은 미국의 대표적인 반도체 기업에 집중 투자함으로써 업황 호조에 따른 수혜를 기대할 수 있는 ETF라 할 수 있습니다.
특히 반도체 시장을 선도하는 엔비디아의 비중이 20%에 달해 해당 종목의 실적과 주가에 큰 영향을 받을 수밖에 없는 구조입니다. 아울러 각종 보수와 비용이 동종 ETF 대비 낮다는 장점도 있습니다.
다만 업종 ETF 특성상 반도체 경기 변동성이 주가에 미치는 영향이 크고, 환율 변동과 미국 세제 적용 등 리스크 요인도 있다는 점은 꼭 체크해야 할 부분입니다.
종합하자면 반도체 산업의 중장기 성장을 긍정적으로 보시는 투자자라면 분산투자 차원에서 KODEX 미국반도체MV ETF를 접해보실 것을 권해 드립니다.
이 글이 투자자 여러분의 포트폴리오 구성에 도움이 되었기를 바랍니다. 읽어주셔서 감사합니다.
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