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시작하며
최근 배당주에 대한 관심이 높아지면서 배당 관련 ETF 상품들도 주목받고 있습니다. 특히 미국 시장의 우량 배당주에 투자하면서 커버드콜 전략을 통해 추가 수익을 노리는 ETF가 눈길을 끕니다.
바로 ‘KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H)’인데요. 과연 이 상품은 투자자들에게 어떤 매력을 어필할 수 있을까요? 지금부터 자세히 살펴보겠습니다.
그럼 본격적으로 해당 ETF에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H) 기본소개
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H) |
| 유형 | 해외 주식파생형 |
| 시가총액 | 392억원 |
| 상장좌수 | 4,700,000좌 |
| 52주 최고/최저 | 9,300원 / 8,060원 |
| 기초지수 | S&P500 Dividend Aristocrats Covered Call(7.2% Premium) Index |
| 상장일 | 2017년 08월 10일 |
| 총보수 | 연 0.300% |
| 운용사 | 삼성자산운용 |
| 기간 | 수익률 |
|---|---|
| 1개월 | -3.02% |
| 3개월 | -0.93% |
| 6개월 | +0.58% |
| 1년 | -3.53% |
‘KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H)’ ETF는 미국 S&P500 종목 중 배당을 25년 이상 지속 성장시킨 기업에 투자하는 상품입니다.
유형은 해외 주식파생형이며, 시가총액은 392억원, 상장좌수는 470만좌에 달합니다. 52주 최고가는 9,300원, 최저가는 8,060원을 기록했습니다.
기초지수는 ‘S&P500 Dividend Aristocrats Covered Call(7.2% Premium) Index’이며, 2017년 8월 상장되었습니다. 총 보수는 연 0.30% 수준이고, 운용은 삼성자산운용에서 맡고 있습니다.
최근 6개월 수익률은 +0.58%로 플러스 수익률을 기록했으나 1년 수익률은 -3.53%로 다소 부진했습니다.
| 구성종목 | 비중 |
|---|---|
| West Pharmaceutical Services Inc | 2.05% |
| W.W. Grainger Inc | 1.84% |
| A.O. Smith Corp | 1.74% |
| Clorox Co | 1.71% |
| Pentair PLC | 1.67% |
| Linde plc | 1.65% |
| AbbVie Inc. | 1.65% |
| Ecolab Inc | 1.64% |
| Church & Dwight Co | 1.63% |
| PepsiCo Inc | 1.63% |
구성 종목을 살펴보면 대부분 필수소비재, 건강관리, 산업재 업종의 우량 기업들로 이루어져 있습니다.
West Pharmaceutical Services가 2.05%로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, W.W. Grainger(1.84%), A.O. Smith(1.74%) 등이 그 뒤를 잇고 있습니다.
KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H) 운용전략
이 ETF는 ‘S&P500 Dividend Aristocrats Covered Call(7.2% Premium) Index’를 기초지수로 삼아 운용됩니다.
해당 지수는 S&P500 배당귀족지수를 구성하는 종목 포트폴리오를 매수함과 동시에 S&P500 지수 콜옵션을 매도(7.2% OTM)하는 커버드콜 전략을 기반으로 하고 있습니다.
‘배당귀족’의 기준은 S&P500 구성종목 중 최소 25년 이상 배당을 지속 성장시킨 기업을 의미하는데요. 안정성과 수익성을 겸비한 우량 배당주에 주로 투자한다는 것이 특징입니다.
그리고 보유 종목에 대해 S&P500 지수의 콜옵션을 매도함으로써 주가 하락 시 부분적인 방어 효과를 기대할 수 있습니다.
다만 콜옵션 행사가는 ‘S&P500 지수’ 기준으로 설정되므로 실제 ETF 기초지수 하락을 완벽히 방어하기는 어려울 수 있습니다.
결국 이 ETF는 배당귀족주의 안정적인 성과에 커버드콜 전략을 더해 인컴 수익 제고를 노린다는 투자 콘셉트로 이해할 수 있겠습니다.
KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H) 분배금(배당금) 및 배당률 세금
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 배당주기 | 분기(3월,6월,9월,12월 세번째 금요일) |
| 최근 분배락일 | 2024.03.19 |
| 분배금 | 130원 |
| 연간 분배금 | 535원(추정) |
| 연간 배당률 | 6.42%(추정) |
‘KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H)’은 분기마다 분배금을 지급하는 상품입니다.
분배기준일은 3,6,9,12월 세 번째 금요일이며, 가장 최근인 2024년 3월 19일에는 주당 130원의 분배금이 결정되었습니다.
이를 연간으로 환산 시 535원 가량의 분배금 수령이 가능할 것으로 추정되며, 예상 배당률은 6.42% 수준입니다.
| 분배락일 | 기준가격 | 분배금액 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2024/03/19 | 8,600 | 130 | 1.49% |
| 2023/12/19 | 8,595 | 131 | 1.50% |
| 2023/09/19 | 8,870 | 135 | 1.50% |
| 2023/06/20 | 9,105 | 139 | 1.50% |
| 2023/03/21 | 8,810 | 135 | 1.51% |
| 2022/12/20 | 9,135 | 140 | 1.51% |
| 2022/09/20 | 8,705 | 133 | 1.50% |
| 2022/06/21 | 8,865 | 135 | 1.50% |
| 2022/03/22 | 9,995 | 151 | 1.49% |
다만 배당금에는 15.4%의 세금이 원천징수됩니다. 국내 주식형 ETF의 경우 매매차익에 대해 비과세 혜택이 있으나, 해외 ETF의 경우 배당금은 물론 매매차익에 대해서도 15.4%의 과세가 이뤄진다는 점은 유의해야 합니다.
KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H) 수수료(운용보수)
| 구분 | 비율 |
|---|---|
| 총보수율 | 연 0.3000% |
| 총보수비용비율(TER) | 연 0.3700% |
| 실부담비용율 | 연 0.3700% |
이 ETF의 총보수율은 연 0.30%로 국내 주식형 ETF 평균인 0.3557% 대비 낮은 수준입니다.
총보수비용비율(TER)은 0.37% 수준인데, 이는 순자산 대비 펀드 운용에 들어가는 제반 비용의 비율을 나타냅니다.
실부담비용율 역시 연 0.37%로 업계 평균(0.5645%)을 하회하고 있어 투자자 입장에서는 부담이 적은 편이라 하겠습니다.
KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H) 주가 전망
‘KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H)’의 주가는 기본적으로 S&P500 배당귀족 종목들의 실적에 연동될 것으로 전망됩니다.
다만 커버드콜 전략 특성상 완만한 상승장에서는 콜옵션 행사에 따른 수익률 제한 요인이 있을 수 있습니다. 반면 하락장에서는 주가 방어 효과가 일부 기대된다는 점은 매력적입니다.
과거 성과를 볼 때 연 5% 내외의 시세 차익과 6% 가량의 배당수익이 예상되는 만큼, 장기 투자 관점에서 분산투자 포트폴리오의 한 축으로 편입해 볼 만한 ETF라고 판단됩니다.
미국 시장의 변동성이 높아질 때마다 이 같은 배당-인컴형 ETF의 존재감은 더욱 부각될 수 있을 것으로 보입니다.
요약정리
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H) |
| 기초지수 | S&P500 Dividend Aristocrats Covered Call(7.2% Premium) Index |
| 순자산 | 392억원 |
| 실부담비용율 | 연 0.3700% |
| 추정 연 배당률 | 6.42% |
| 예상 투자수익률 | 배당수익 포함 연 10% 내외 |
결론
지금까지 ‘KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H)’ ETF에 대해 알아보았습니다. 이 상품은 미국 시장 대표 우량 배당주에 투자하되, 커버드콜 전략을 통해 인컴수익 개선을 도모하는 매력적인 ETF라 할 수 있겠습니다.
S&P500 배당귀족종목의 퀄리티와 콜옵션 프리미엄 수익이 결합된 만큼 안정적인 성과가 기대되는 가운데, 비교적 저렴한 운용 보수 역시 투자 매력도를 높이는 요소라 판단됩니다.
다만 배당금 및 매매차익에 대한 과세 문제는 투자 시 고려해야 할 사항이며, 기초지수와 S&P500 지수 간 괴리에 따른 손실 가능성 역시 주의 깊게 모니터링 해야 할 것 같습니다.
장기투자자 관점에서 꾸준한 인컴수익과 함께 분산투자 효과까지 노릴 수 있다는 점에서 이 ETF에 주목해볼 만 합니다. 미국 배당주 투자에 관심 있는 분이라면 한번쯤 살펴볼 것을 권해드립니다.
부디 이 포스팅이 투자자 여러분의 포트폴리오 구성에 도움이 되었으면 좋겠습니다. 오늘도 유익한 정보 얻어가시길 바라며, 좋은 하루 되시기 바랍니다.
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