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Contents
시작하며
최근 금리 인상기를 맞아 투자자들의 고민이 깊어지고 있습니다. 시장 변동성이 커지는 상황에서 원금 손실 가능성이 낮으면서도 안정적인 수익을 추구할 수 있는 상품에 대한 관심이 높아지고 있는데요.
이런 가운데 국내 유일의 무위험지표금리 연계 ETF인 KODEX KOFR금리 액티브(합성)이 투자자들의 눈길을 사로잡고 있습니다.
금리 상승기에 효과적인 현금 운용 수단으로 주목받고 있는 이 ETF에 대해 자세히 파헤쳐 보겠습니다.
KODEX KOFR금리액티브(합성) 기본소개
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | KODEX KOFR금리 액티브(합성) |
| 유형 | 국내채권형, 파생 |
| 시가총액 | 5조 3,389억 원 |
| 상장주식수 | 50,112,000주 |
| 52주 최고/최저 | 106,535원 / 102,785원 |
| 기초지수 | KOFR 지수 |
| 상장일 | 2022년 04월 26일 |
| 펀드보수 | 연 0.050% |
| 자산운용사 | 삼성자산운용 |
| 1개월 수익률 | +0.29% |
| 3개월 수익률 | +0.89% |
| 6개월 수익률 | +1.81% |
| 1년 수익률 | +3.68% |
KODEX KOFR금리 액티브(합성)은 국내 채권형 ETF로 파생상품에 투자하는 상품입니다.
2022년 4월 26일 상장되었으며, 현재 운용규모는 5조 3,389억 원에 달합니다. 총 50,112,000주가 상장되어 있고, 52주 기준 최고가는 106,535원, 최저가는 102,785원을 기록했습니다.
이 ETF는 KOFR 지수를 기초지수로 하며, 연 0.050%의 낮은 펀드보수로 운용되고 있습니다. 운용사는 삼성자산운용입니다. 최근 성과를 보면 1개월 +0.29%, 3개월 +0.89%, 6개월 +1.81%, 1년 +3.68%의 수익률을 기록 중입니다.
KODEX KOFR금리 액티브(합성)의 포트폴리오 구성을 보면 다음과 같습니다.
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| CASH0000000 | – |
| 원화현금KRD01 | – |
| 스왑(메리츠증권) | 19.52 |
| 스왑(NH투자증권) | 18.29 |
| 스왑(한국투자증권) | 16.79 |
| 스왑(현대차증권) | 13.48 |
| 스왑(삼성증권) | 8.39 |
| 스왑(한화투자증권) | 5.61 |
| 스왑(키움증권) | 4.21 |
| 스왑(KB증권) | 4.15 |
KODEX KOFR금리액티브(합성) 운용전략
KODEX KOFR금리 액티브(합성)의 기초지수인 KOFR은 국채·통안증권을 담보로 하는 익일물 RP거래 금리로, 한국예탁결제원이 산출하는 우리나라의 대표적인 무위험지표금리입니다.
신용도가 높은 금융기관 간 초단기 거래를 기반으로 산출되기에 안정성이 높고, 실거래를 바탕으로 하므로 투명성도 높다는 특징이 있습니다.
이 ETF는 KOFR 지수의 수익률을 추종하되, 스왑 거래와 선물, 초단기 채권 투자 등을 병행하며 기초지수 대비 초과 수익 달성을 목표로 합니다.
즉, KOFR 금리에 연동해 이자수익을 추구하는 한편, 액티브 운용 전략을 통해 추가적인 수익을 노리는 구조입니다.
KODEX KOFR금리액티브(합성) 분배금(배당금)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 최근 분배락일 | – |
| 분배금 | 0원 |
| 연간 분배금 | 0원 |
| 연간 분배율 | – |
KODEX KOFR금리 액티브(합성)은 분배금을 지급하지 않는 ETF입니다. 이 상품은 투자자들에게 금리 수익을 포트폴리오에 재투자하는 방식으로 수익을 제공합니다. 따라서 최근 분배락일, 분배금, 연간 분배금 및 분배율 등의 정보가 존재하지 않습니다.
이는 이 ETF가 시세 차익을 추구하되, 금리 재투자를 통한 복리 효과로 수익률 제고를 도모하는 상품이라는 점을 보여줍니다.
KODEX KOFR금리액티브(합성) 수수료
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 총보수율 | 연 0.0500% |
| 총보수비용비율(TER) | 연 0.0600% |
| 실부담비용율 | 연 0.0647% |
KODEX KOFR금리 액티브(합성)의 총보수율은 연 0.0500%로 책정되어 있습니다. 이는 국내 단기자금(파킹형) ETF 평균 총보수율 0.0495%와 거의 유사한 수준입니다.
순자산 대비 총보수와 기타비용을 합산한 총보수비용비율(TER)은 연 0.0600%로, 역시 동종 상품 평균인 0.0755%에 비해 낮은 편에 속합니다.
여기에 매매중개수수료까지 포함한 실부담비용율은 연 0.0647% 수준인데, 이 또한 유사 ETF 평균 0.0804%보다 낮아 투자자에게 유리합니다.
종합해 보면 이 ETF는 동종 평균 대비 낮은 수준의 투자 비용을 유지하고 있다고 평가할 수 있겠습니다.
KODEX KOFR금리액티브(합성) 시세 전망
KODEX KOFR금리 액티브(합성)은 출시 이후 안정적인 성과를 이어오고 있습니다. 상장 이후 6개월 동안의 수익률이 1.81%, 1년 수익률도 3.68%에 달하는 것이 이를 방증합니다.
무위험지표금리에 연동하되 알파 수익을 추구하는 이 ETF의 특성상, 국내 기준금리 인상 기조가 지속되는 한 꾸준한 수익률을 기대해 볼 만합니다.
다만 시장 금리가 제로 수준으로 떨어지거나 마이너스로 전환될 경우에는 수익이 제한적일 수 있다는 점은 유의해야 할 것입니다.
현재로서는 이 ETF가 연 2~4% 내외의 수익률을 달성할 것으로 전망됩니다. 무엇보다 투자 원금에 대한 손실 위험이 거의 없다는 점이 매력적인 포인트라 하겠습니다.
금리 인상기에 안정성과 수익성을 모두 만족시킬 수 있는 현금 운용 수단을 찾는 투자자라면 눈여겨볼 만한 상품이 될 것으로 보입니다.
요약정리
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | KODEX KOFR금리 액티브(합성) |
| 시가총액 | 5조 3,389억 원 |
| 기초지수 | KOFR 지수 |
| 실부담비용율 | 연 0.0647% |
| 분배율(배당률) | – |
결론
지금까지 KODEX KOFR금리 액티브(합성) ETF에 대해 자세히 알아보았습니다. 이 상품은 국내 무위험지표금리인 KOFR에 연동하여 안정적인 수익을 추구하면서도, 액티브 전략을 통해 초과 수익 달성을 노린다는 점이 특징입니다.
금리 상승기에 원금 손실 위험을 최소화하면서 꾸준한 이자 수익을 얻을 수 있는 효과적인 투자 수단이라는 평가를 받고 있는데요. 여기에 동종 ETF 대비 낮은 투자 비용도 경쟁력으로 작용하고 있습니다.
물론 투자에는 언제나 위험이 따르기 마련입니다. 시장 금리가 극단적으로 낮아질 경우 수익이 제한될 수 있다는 점은 염두에 둘 필요가 있습니다.
그러나 전반적인 금리 환경과 상품의 구조를 고려할 때 중장기 투자자들에게는 매력적인 선택지가 될 수 있을 것으로 보입니다.
아무쪼록 이 글이 투자자 여러분의 포트폴리오 구축에 도움이 되는 유익한 정보가 되었기를 바라며, 읽어주신 분들께 다시 한번 감사의 말씀을 전합니다.
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