KODEX TRF3070 ETF 분석 운용전략 분배금 수수료 주가 전망 에 대한 정보를 찾고자 하셨을 겁니다. 저 역시도 해당 정보로 직접 도움을 받아봤기에 저의 경험과 함께 가장 정확하고 최신의 정보를 바탕으로 포스팅을 정성껏 작성하였습니다.
이 글을 끝까지 읽어보시면 정확하고도 가장 확실한 정보를 얻게 되실 겁니다.
Contents
시작하며
최근 몇 년간 주식시장은 코로나19와 금리 인상 등으로 큰 변동성을 보였습니다. 이런 급변하는 시장 환경 속에서도 삼성자산운용의 KODEX TRF3070 ETF는 안정적인 성과를 거두며 투자자들의 주목을 받고 있는데요.
TRF ETF는 주식과 채권의 비중을 일정하게 유지하며 장기투자에 적합한 상품으로 평가받고 있습니다. 퇴직연금을 운용하는 투자자들 사이에서도 입소문을 타며 자금이 꾸준히 유입되고 있다고 하는데, 그럼 본격적으로 해당 ETF에 대해 알아보도록 하겠습니다.
KODEX TRF3070 기본 소개
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | KODEX TRF3070 |
| 유형 | 국내혼합형, 주식/채권 |
| 시가총액 | 1,570억원 |
| 상장주식수 | 12,600,000주 |
| 52주 최고/최저 | 12,470원 / 11,095원 |
| 기초지수 | FnGuide TRF 3070 지수 |
| 상장일 | 2019년 07월 04일 |
| 펀드보수 | 연 0.240% |
| 자산운용사 | 삼성자산운용 |
| 1개월 수익률 | +0.85% |
| 3개월 수익률 | +3.44% |
| 6개월 수익률 | +9.92% |
| 1년 수익률 | +9.73% |
KODEX TRF3070 ETF는 주식 30%, 채권 70% 비중으로 투자하는 국내 혼합형 ETF입니다. 2019년 7월 상장되었으며, 현재 운용규모는 1570억원에 달합니다. 최근 1년 수익률은 9.73%로 꾸준한 성과를 내고 있습니다.
KODEX TRF3070의 주요 보유 자산 및 비중은 다음과 같습니다.
| 종목명 | 비중(%) |
|---|---|
| ISHARES MSCI WORLD ETF | 26.94 |
| 물가01625-3206(22-6) | 13.92 |
| 국고01875-2412(21-10) | 13.27 |
| 국고02375-3112(21-11) | 11.88 |
| 국고01250-2603(21-1) | 9.24 |
| KODEX 선진국MSCI World | 7.54 |
| 국고채권01500-3012(20-9) | 5.63 |
| 국고01125-2406(21-4) | 2.49 |
| KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 2.16 |
| 국고02000-3106(21-5) | 2.02 |
KODEX TRF3070 운용 전략
KODEX TRF3070 ETF가 추종하는 FnGuide TRF 3070 지수는 MSCI World 지수와 KAP 한국종합채권 지수를 3:7 비율로 혼합한 지수입니다. 즉, 전체 포트폴리오에서 해외 주식 비중은 30%, 국내 채권 비중은 70%로 구성됩니다.
주식과 채권 비중을 일정하게 유지하기 위해 매일 리밸런싱을 실시하는데, 이를 통해 시장 국면에 관계없이 안정적인 수익률을 추구하는 것이 이 ETF의 운용 목표입니다. 주식 비중을 30%로 제한함으로써 급격한 변동성을 낮추고, 장기투자에 적합한 구조를 갖추고 있습니다.
KODEX TRF3070 분배금(배당금) 및 배당률 세금
- 배당 주기 : 분배금을 별도로 지급하지 않고 펀드 내에서 재투자
KODEX TRF3070 ETF는 분배금을 지급하지 않고 펀드 내에서 재투자하는 방식으로 운용됩니다. 따라서 투자자는 분배금에 대한 세금 부담은 없습니다.
하지만 매매차익에 대해서는 배당소득세 15.4%가 과세됩니다. 참고로 국내 주식형 ETF에 한해 매매차익 비과세 혜택이 있으나, 그 외 국내 상장 ETF는 모두 매매차익에 대해서도 15.4%의 배당소득세가 부과된다는 점 유의할 필요가 있습니다.
KODEX TRF3070 수수료(운용보수)
| 항목 | 비율 |
|---|---|
| 총보수율 | 연 0.2400% |
| 총보수비용비율(TER) | 연 0.3000% |
| 실부담비용율 | 연 0.3044% |
KODEX TRF3070의 총보수율은 연 0.24% 수준으로 멀티에셋 ETF 평균인 0.2314%와 비슷한 수준입니다. 기타비용을 포함한 총보수비용비율(TER)은 0.30%이며, 여기에 거래비용까지 고려한 투자자의 실질 부담 비용을 의미하는 실부담비용율은 연 0.3044%로 업계 평균 대비 낮은 편입니다.
KODEX TRF3070 주가 전망
KODEX TRF3070은 변동성이 크게 확대된 시장 상황에서도 주식 비중을 일정 수준으로 유지하며 안정적인 성과를 거두고 있습니다. 향후에도 글로벌 경기 불확실성이 지속될 가능성이 있는 만큼 TRF 상품에 대한 수요는 꾸준할 것으로 전망됩니다.
장기투자 관점에서 연 5~7% 내외의 수익률은 지속 가능할 것으로 예상됩니다. 분배금 지급은 없는 만큼 시세 차익이 주된 수익원이 될 전망이며, 낮은 변동성으로 인해 큰 폭의 수익률 변화보다는 꾸준한 성과를 기대해 볼 만합니다.
요약 정리
- 상품명 : KODEX TRF3070
- 시가총액 : 1,570억원
- 기초지수 : FnGuide TRF 3070 지수
- 실부담비용율 : 연 0.3044%
- 분배율(배당률) : –
- 예상 수익률 : 연 5~7% 내외
결론
지금까지 KODEX TRF3070 ETF에 대해 알아보았습니다. 주식과 채권의 적절한 비중 배분을 통해 장기 안정적인 수익을 추구하는 이 상품은 퇴직연금은 물론 변동성을 낮추고자 하는 투자자들에게 매력적인 선택지가 될 수 있어 보입니다.
다만 TRF의 특성상 시장의 강한 상승 랠리 국면에서는 수익률이 제한될 수 있다는 점은 고려해야겠죠. 이 점을 염두에 두고 투자 목적과 스타일에 맞게 활용한다면 좋은 투자 수단이 될 수 있을 것 같습니다. 본 정보가 투자 판단에 도움이 되기를 바랍니다. 지금까지 읽어주셔서 감사합니다.
🔴 월 1만 원대 무제한 요금제 나왔습니다!! 🔴
혹시라도 현재 비싼 알뜰폰 요금제를을 쓰시거나
저렴한 알뜰폰을 써보고 싶은신 분들은
아래 현재 최고의 가성비 알뜰폰 요금제(아래 클릭) 보고가세요!!
같이보면 좋은 포스팅
✅2024 서울시 희망두배 청년통장 소개 신청 자격 지원 내용 의무사항
