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시작하며
변동성 ETF에 투자해 안정적인 인컴을 창출하고 싶다면 주목할 만한 상품이 있습니다.
Simplify Volatility Premium ETF(SVOL)는 VIX 지수 관련 옵션 및 선물 전략을 활용해 시장 변동성을 수익화하는 동시에 월 단위 고배당을 추구하는 ETF입니다.
연 15% 이상의 배당률이 눈길을 끄는 포인트입니다. 그럼 지금부터 SVOL ETF에 대해 자세히 살펴보겠습니다.
SVOL ETF 기본소개
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | Simplify Volatility Premium ETF |
| 유형 | 주식형(대안) ETF |
| 시가총액 | $955.13M |
| 52주 최고/최저 | $23.25 / $21.45 |
| 기초지수 | S&P 500 VIX Short Term Futures TR USD |
| 상장일 | 2021/05/12 |
| 펀드보수 | 1.16% |
| 자산운용사 | Simplify Asset Management |
| 1개월 수익률(Price/Total) | +1.40% / +2.75% |
| 3개월 수익률(Price/Total) | -0.70% / +3.61% |
| 6개월 수익률(Price/Total) | -1.19% / +7.01% |
| 1년 수익률(Price/Total) | +2.04% / +19.76% |
| S&P500 1개월/3개월/6개월/1년 | +3.27% / +4.66% / +16.49% / +26.17% |
Simplify Volatility Premium ETF(SVOL)는 약 9억5천만 달러 규모의 변동성 ETF로 2021년 5월 12일 상장되었습니다.
1년 기준 수익률은 배당금 포함 19.76%로 양호한 성과를 거뒀습니다. Price return은 주가 수익률만을, Total return은 배당금까지 합산한 총수익률을 의미합니다.
| 구성종목 | 비중 |
|---|---|
| Simp Volatility Prem Cay | 39.78% |
| United States Treasury Bills 0% | 13.10% |
| Simplify Aggregate Bond ETF | 11.66% |
| Simplify Stable Income ETF | 9.15% |
| Simplify High Yield PLUS Credit Hdg ETF | 5.15% |
| Simplify MBS ETF | 5.09% |
SVOL의 포트폴리오는 SVOL 자회사인 Simp Volatility Prem Cay의 비중이 39.78%로 가장 높고, 그 외에는 국채, 회사채, 모기지론 등 채권형 ETF들로 구성되어 있습니다.
SVOL ETF 운용전략
SVOL은 S&P 500 VIX Short Term Futures 지수 수익률의 약 -0.2배 ~ -0.3배 수준으로 추종하는 것이 목표입니다.
이를 위해 VIX 선물 매도 및 VIX 옵션 콜/풋 매수도를 병행하는 전략을 사용합니다.
주로 선물을 매도하고 저가 행사가 콜옵션 매수, 고가 행사가 풋옵션을 매수하는 조합으로 포트폴리오를 구축하는데, 이는 변동성 하락 시 수익을 극대화하되 급격한 변동성 확대에 대한 방어 장치로 활용합니다.
또한 여유자금은 국채, 단기채권, 채권ETF 등 현금성 자산에 투자하여 콜옵션 매도에 대한 담보로 활용합니다.
SVOL ETF 배당금 배당률
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 배당주기 | 월배당 |
| 배당률(TTM) | 16.09% |
SVOL은 투자자들에게 매월 배당금을 지급하고 있습니다. 최근 1년 기준 배당수익률(TTM)은 16.09%로 상당히 높은 수준을 자랑합니다.
| 연도 | 지급날짜 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2024 | 5/31/2024 | $0.3000 |
| 2024 | 4/30/2024 | $0.3000 |
| 2024 | 3/28/2024 | $0.3000 |
| 2024 | 2/29/2024 | $0.3000 |
| 2024 | 1/31/2024 | $0.3000 |
| 2023 | 12/29/2023 | $0.3078 |
| 2023 | 11/30/2023 | $0.3000 |
| 2023 | 10/31/2023 | $0.3000 |
| 2023 | 9/29/2023 | $0.3000 |
| 2023 | 8/31/2023 | $0.3000 |
| 2023 | 7/31/2023 | $0.3000 |
위는 SVOL의 최근 배당금 지급 내역입니다. 매월 말 배당금이 지급되며 대체로 매월 $0.30 내외의 금액이 안정적으로 분배되고 있습니다.
SVOL ETF 수수료(운용보수)
| 항목 | SVOL | ETF 평균 |
|---|---|---|
| 운용보수 | 1.16% | 0.48% |
SVOL의 운용보수는 연 1.16%로 ETF 평균치인 0.48%를 크게 상회하는 수준입니다.
VIX 관련 옵션/선물 거래에 수반되는 비용과 적극적인 운용에 따른 매매비용이 높은 운용보수로 이어진 것으로 보입니다.
SVOL ETF 주가 전망 및 목표 수익률
SVOL의 수익성은 궁극적으로 VIX 지수의 움직임에 영향을 받습니다. 다만 콜/풋 옵션을 활용한 변동성 헤지 전략이 주효해 S&P500 대비 하락폭을 제한할 수 있다는 점은 매력으로 작용합니다.
반대로 호황장에서는 델타 헤지 및 S&P500 대비 낮은 베타로 인해 상승 모멘텀이 제한되는 특징이 있습니다. 또한 높은 운용보수 부담으로 인해 장기 투자 시 수익률이 잠식될 우려도 있습니다.
다만 2023년 대선을 앞둔 정치적 불확실성, 높은 인플레이션과 금리 인상 사이클 등은 시장 변동성을 자극할 요인으로 꼽힙니다.
이 경우 SVOL은 마이너스 익스포저로 인해 제한적이나마 방어 역할을 할 수 있을 것입니다.
종합해보면 향후 1년 투자 시 SVOL의 주가는 +0% ~ +5% 수준의 제한적 상승이 예상됩니다. 대신 15% 후반의 높은 배당수익률을 더할 경우 15~20% 내외의 총수익률 달성이 가능해 보입니다.
1억 투자시 예상 수익금
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 원화 원금 | 1억원 |
| 기준 환율 | 1,300원 |
| 달러 원금 | $76,923 |
| 1년 목표 시세차익(달러) | $0 ~ $3,846 |
| 1년 목표 시세차익(원화) | 0원 ~ 4,999,800원 |
| 1년 목표 배당금(달러) | $11,538 ~ $12,308 |
| 1년 목표 배당금(원화) | 14,999,400원 ~ 15,999,600원 |
원화 1억을 SVOL에 투자할 경우 1,300원 환율 기준 $76,923 규모입니다. 주가 상승폭이 0% ~ 5%인 점을 감안할 때, 1년 뒤 예상 시세 차익은 $0 ~ $3,846(최대 499만원) 수준입니다.
여기에 15% 후반의 배당수익률을 적용하면 연간 배당금은 $11,538 ~ $12,308(약 1억5천만원)에 달할 것으로 추정됩니다.
시세차익과 배당수익을 합할 경우 1년 투자수익금은 원금 대비 15~20% 상당인 1억5천만원 내지 2억원이 될 전망입니다.
*기준 환율 1,300원은 최근 달러/원 환율의 평균치를 반영한 보수적 추정치입니다.
요약정리
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | Simplify Volatility Premium ETF |
| 시가총액 | $955.13M |
| 기초지수 | S&P 500 VIX Short Term Futures TR USD |
| 운용보수 | 1.16% |
| 배당률(TTM) | 16.09% |
| 1년 예상 수익률 | 15~20% |
결론
지금까지 Simplify Volatility Premium ETF(SVOL)의 특징과 투자 포인트에 대해 살펴보았습니다. SVOL은 VIX 지수 관련 옵션 및 선물 전략을 통해 시장 변동성을 수익화하면서도 월 단위 고배당을 추구하는 독특한 ETF입니다. 연 15% 이상의 배당수익률이 투자자들의 관심을 끄는 부분입니다.
다만 높은 운용보수와 복잡한 운용 구조는 투자 시 유의해야 할 리스크 요인입니다. 아울러 시장 호황 국면에서는 상승 동참 여력이 다소 떨어지는 점도 고려해야 합니다. 본인의 투자 성향과 리스크 감내력을 토대로 투자 판단을 내리는 것이 바람직해 보입니다.
이 글이 Simplify Volatility Premium ETF에 관심 있는 투자자 분들께 유용한 정보가 되었기를 바랍니다. 오늘도 좋은 하루 보내시길 기원하며, 긴 글 읽어주신 여러분께 감사의 말씀 전합니다.
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