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Contents
시작하며
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF(NOBL)은 안정적인 배당 수익을 추구하는 투자자들에게 매력적인 상품입니다.
이 ETF는 S&P 500 지수 내에서 25년 이상 연속으로 배당금을 인상해 온 우량 기업들에 투자합니다.
이를 통해 시장 변동성에 상관없이 꾸준한 배당 수익을 기대할 수 있습니다. 또한, 장기간 배당을 지속해 온 기업들은 재무건전성이 우수하고 안정적인 수익을 창출하는 경향이 있습니다.
그럼 본격적으로 해당 ETF에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
NOBL ETF 기본소개
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF |
| 유형 | 주식형 |
| 시가총액 | $11.69B |
| 52주 최고/최저 | $101.58 / $83.86 |
| 기초지수 | S&P 500 Dividend Aristocrats Index |
| 상장일 | 2013년 10월 9일 |
| 펀드보수 | 0.35% |
| 자산운용사 | ProShare Advisors LLC |
| 수익률 | 1개월 | 6개월 | 1년 |
|---|---|---|---|
| NOBL Price Return | -1.16% | 5.99% | 7.86% |
| S&P 500 | 3.27% | 15.63% | 25.24% |
| NOBL Total Return | -1.16% | 6.72% | 9.77% |
| S&P 500 Total Return | 3.42% | 16.48% | 27.16% |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF는 시가총액 11.69억 달러 규모의 주식형 ETF입니다. 이 ETF는 2013년 10월 9일에 상장되었습니다.
최근 6개월 동안 5.99%의 Price Return을 기록했으며, 1년 동안의 Total Return은 9.77%입니다. Price return은 주가만 비교한 것이고, Total Return은 주가와 배당금까지 포함한 수치입니다.
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| C.H. Robinson Worldwide Inc | 1.85% |
| NextEra Energy Inc | 1.77% |
| Air Products & Chemicals Inc | 1.71% |
| Albemarle Corp | 1.69% |
| Walmart Inc | 1.66% |
| Amcor PLC Ordinary Shares | 1.65% |
| Dover Corp | 1.61% |
| 3M Co | 1.60% |
| Brown & Brown Inc | 1.59% |
| Essex Property Trust Inc | 1.59% |
NOBL ETF는 C.H. Robinson Worldwide, NextEra Energy, Air Products & Chemicals 등의 대형주에 높은 비중으로 투자하고 있습니다.
상위 10개 종목이 전체의 약 16.7%를 차지하고 있어 분산투자 효과도 기대할 수 있습니다.
NOBL ETF 운용전략
NOBL ETF는 S&P 500 Dividend Aristocrats 지수를 추종합니다. 이 지수는 S&P 500 지수 구성종목 중 최소 25년 이상 연속으로 배당금을 인상해 온 기업들로 구성됩니다.
현재 이 지수에는 65개의 종목이 편입되어 있습니다. 편입 기준을 충족하지 못하면 지수에서 제외되는데, 이를 통해 배당 성장의 지속성을 유지합니다.
NOBL ETF는 이러한 종목들에 같은 비중(Equal-Weight)으로 투자하는 풀 레플리케이션(Full-Replication) 전략을 사용합니다.
이는 지수의 구성 종목 전체를 동일한 비중으로 보유함으로써 지수를 그대로 복제하는 방식입니다.
이를 통해 운용사의 재량에 따른 왜곡을 최소화하고, 지수에 충실한 수익률을 추구합니다. 또한, 장기 배당 성장주에 투자함으로써 인컴(Income)형 포트폴리오를 구축할 수 있습니다.
NOBL ETF 배당금 배당률
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 배당금 지급 주기 | 분기배당 |
| 배당률(TTM) | 2.09% |
NOBL ETF는 분기마다 배당금을 지급하며, 현재 배당률(TTM)은 2.09% 수준입니다.
| 연도 | 지급날짜 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2024 | 03/27 | $0.3863 |
| 2023 | 12/28 | $0.6558 |
| 2023 | 09/27 | $0.5211 |
| 2023 | 06/28 | $0.4630 |
| 2023 | 03/23 | $0.3539 |
최근 1년 간 배당금 지급 내역을 보면, 매 분기마다 3월, 6월, 9월, 12월 중순경 배당금이 지급되었습니다.
따라서 NOBL ETF에 투자하면 1년에 4번, 분기마다 꾸준히 배당 수익을 얻을 수 있을 것으로 예상됩니다.
NOBL ETF 수수료(운용보수)
| 항목 | NOBL | ETF 평균 | VIG | SDY |
|---|---|---|---|---|
| 운용 보수 | 0.35% | 0.48% | 0.06% | 0.35% |
NOBL ETF의 운용보수는 0.35%로 ETF 평균인 0.48%에 비해 다소 낮은 수준입니다. 다만, 동일한 배당 성장주 ETF인 VIG의 0.06%에 비해서는 높은 편입니다.
하지만 SDY와 같은 배당 ETF와 비교하면 평균 수준의 보수비용이라고 볼 수 있습니다.
NOBL ETF 주가 전망 및 목표 수익률
NOBL ETF는 배당 성장의 대표주자인 만큼, 안정적인 배당 수익과 완만한 주가 상승을 기대해 볼 수 있습니다.
다만, 최근 금리 상승으로 인해 고배당주에 대한 투자심리가 다소 위축된 상황입니다.
하지만 NOBL ETF의 경우, 단순 고배당주가 아닌 배당 성장주에 투자하기 때문에 상대적으로 금리 인상에 덜 민감할 수 있습니다.
또한, 편입 종목들의 우수한 재무건전성과 이익 성장성은 지속적인 배당 확대를 뒷받침해줄 것입니다.
최근 3년 동안 Price Return은 4%, Total Return은 11% 수준에서 움직였으며, 배당 수익과 주가 상승으로 인한 복합 효과를 볼 때에 향후 연간 8-10% 내외의 Total Return을 기대해볼 수 있겠습니다.
그 중 배당 수익은 2% 내외, 주가 상승에 의한 Price Return은 6-8% 정도로 보수적으로 가정해 볼 수 있겠습니다.
물론 시장 상황에 따라 변동성이 있겠지만, 장기 투자자의 경우 연 8% 수준의 무난한 성과를 기대할 수 있을 것 같습니다.
1억 투자시 예상 수익금
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 원화 원금 | 1억원 |
| 기준 환율 | 1,300원 |
| 달러 원금 | $76,923 |
| 1년 목표 시세차익(달러) | $5,384 (7%) |
| 1년 목표 시세차익(원화) | 699만원 |
| 1년 목표 배당금(달러) | $1,538 (2%) |
| 1년 목표 배당금(원화) | 200만원 |
*기준 환율 1,300원은 평균적이고 보수적인 가정입니다.
원화 1억원을 NOBL ETF에 투자할 경우, 기준 환율 1,300원 적용 시 달러 원금은 $76,923입니다. 여기에 앞서 가정한 7% 주가 상승을 적용하면 1년 후 시세 차익은 $5,384(한화 약 699만원) 정도가 될 것으로 예상됩니다.
또한, 2% 수준의 배당 수익을 감안할 때 1년 간 배당금은 $1,538(한화 약 200만원) 정도를 기대할 수 있습니다.
따라서 1년 투자 시 총 수익금은 시세차익과 배당금을 합친 약 900만원 수준이 될 것으로 예상됩니다.
요약정리
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF |
| 시가총액 | $11.69B |
| 기초지수 | S&P 500 Dividend Aristocrats Index |
| 운용보수 | 0.35% |
| 배당률(TTM) | 2.09% |
| 1년 예상 Total Return | 8-10% (Price 6-8% + 배당 2%) |
결론
지금까지 ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF(NOBL)에 대해 알아보았습니다. NOBL ETF는 장기간 배당을 지속 성장시켜 온 우량 기업에 투자함으로써 안정적인 배당 수익과 자본 차익을 동시에 추구하는 상품입니다.
특히, 분산투자 효과와 함께 인컴 포트폴리오로서의 매력도 겸비하고 있어 장기 투자에 적합한 ETF라고 할 수 있겠습니다. 또한 낮은 운용보수와 우수한 운용 성과도 투자 포인트가 될 수 있을 것입니다.
다만 시장 변동성에 유의하면서 투자할 필요가 있겠습니다. 이상으로 NOBL ETF에 대해 알아보았습니다. 본 글이 투자자 여러분께 도움이 되었기를 바랍니다. 읽어주셔서 감사합니다.
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